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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)

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【提出】: 2019/01/10 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 4月10日)	18,678,665,701	18,678,665,701	10,070	10,070
第2期計算期間末	(2016年 4月11日)	21,483,280,436	21,483,280,436	9,412	9,412
第3期計算期間末	(2017年 4月10日)	495,555,053	495,555,053	9,726	9,726
第4期計算期間末	(2018年 4月10日)	605,892,061	605,892,061	10,112	10,112
	2017年10月末日	533,032,180	―	9,996	―
	11月末日	532,598,261	―	9,990	―
	12月末日	556,857,368	―	10,035	―
	2018年 1月末日	586,271,908	―	10,196	―
	2月末日	587,483,612	―	10,141	―
	3月末日	589,591,485	―	10,084	―
	4月末日	812,128,818	―	10,125	―
	5月末日	827,666,482	―	9,951	―
	6月末日	811,771,630	―	9,951	―
	7月末日	847,759,582	―	9,986	―
	8月末日	897,824,502	―	9,907	―
	9月末日	901,442,753	―	9,938	―
	10月末日	922,090,065	―	9,751	―

開示資料

決算

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