半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/12-2023/04/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 18,678,665,701 | 18,678,665,701 | 10,070 | 10,070 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 21,483,280,436 | 21,483,280,436 | 9,412 | 9,412 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 495,555,053 | 495,555,053 | 9,726 | 9,726 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 605,892,061 | 605,892,061 | 10,112 | 10,112 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 907,222,349 | 907,222,349 | 9,652 | 9,652 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 609,074,096 | 609,074,096 | 9,571 | 9,571 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 403,404,817 | 403,404,817 | 10,621 | 10,621 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 4月11日) | 402,671,532 | 402,671,532 | 10,479 | 10,479 |
| 2021年10月末日 | 386,858,788 | ― | 10,460 | ― | |
| 11月末日 | 379,389,084 | ― | 10,302 | ― | |
| 12月末日 | 357,809,154 | ― | 10,397 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 355,926,304 | ― | 10,475 | ― | |
| 2月末日 | 346,615,216 | ― | 10,337 | ― | |
| 3月末日 | 402,193,584 | ― | 10,439 | ― | |
| 4月末日 | 365,046,355 | ― | 10,434 | ― | |
| 5月末日 | 357,152,158 | ― | 10,388 | ― | |
| 6月末日 | 348,964,657 | ― | 10,248 | ― | |
| 7月末日 | 345,191,207 | ― | 10,196 | ― | |
| 8月末日 | 347,783,995 | ― | 10,341 | ― | |
| 9月末日 | 334,986,638 | ― | 10,279 | ― | |
| 10月末日 | 290,299,918 | ― | 10,274 | ― | |
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