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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)

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【提出】: 2018/01/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 4月10日)	18,678,665,701	18,678,665,701	10,070	10,070
第2期計算期間末	(平成28年 4月11日)	21,483,280,436	21,483,280,436	9,412	9,412
第3期計算期間末	(平成29年 4月10日)	495,555,053	495,555,053	9,726	9,726
	平成28年10月末日	21,176,051,271	―	9,607	―
	11月末日	20,881,632,748	―	9,579	―
	12月末日	20,500,337,962	―	9,665	―
	平成29年 1月末日	20,076,877,117	―	9,715	―
	2月末日	490,560,077	―	9,738	―
	3月末日	499,919,950	―	9,761	―
	4月末日	491,930,877	―	9,742	―
	5月末日	490,708,235	―	9,786	―
	6月末日	500,076,898	―	9,814	―
	7月末日	504,407,235	―	9,860	―
	8月末日	509,596,729	―	9,785	―
	9月末日	523,749,959	―	9,921	―
	10月末日	533,032,180	―	9,996	―

開示資料

決算

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