半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 18,678,665,701 | 18,678,665,701 | 10,070 | 10,070 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 21,483,280,436 | 21,483,280,436 | 9,412 | 9,412 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 495,555,053 | 495,555,053 | 9,726 | 9,726 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 605,892,061 | 605,892,061 | 10,112 | 10,112 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 907,222,349 | 907,222,349 | 9,652 | 9,652 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 609,074,096 | 609,074,096 | 9,571 | 9,571 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 403,404,817 | 403,404,817 | 10,621 | 10,621 |
| 2020年10月末日 | 390,746,410 | ― | 10,086 | ― | |
| 11月末日 | 388,652,771 | ― | 10,357 | ― | |
| 12月末日 | 394,019,924 | ― | 10,499 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 390,964,870 | ― | 10,524 | ― | |
| 2月末日 | 394,592,258 | ― | 10,670 | ― | |
| 3月末日 | 400,466,073 | ― | 10,622 | ― | |
| 4月末日 | 395,125,980 | ― | 10,600 | ― | |
| 5月末日 | 386,027,932 | ― | 10,553 | ― | |
| 6月末日 | 382,612,738 | ― | 10,547 | ― | |
| 7月末日 | 383,418,500 | ― | 10,408 | ― | |
| 8月末日 | 389,155,879 | ― | 10,445 | ― | |
| 9月末日 | 391,345,426 | ― | 10,517 | ― | |
| 10月末日 | 386,858,788 | ― | 10,460 | ― | |
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