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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)

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【提出】: 2022/01/12 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 4月10日)	18,678,665,701	18,678,665,701	10,070	10,070
第2期計算期間末	(2016年 4月11日)	21,483,280,436	21,483,280,436	9,412	9,412
第3期計算期間末	(2017年 4月10日)	495,555,053	495,555,053	9,726	9,726
第4期計算期間末	(2018年 4月10日)	605,892,061	605,892,061	10,112	10,112
第5期計算期間末	(2019年 4月10日)	907,222,349	907,222,349	9,652	9,652
第6期計算期間末	(2020年 4月10日)	609,074,096	609,074,096	9,571	9,571
第7期計算期間末	(2021年 4月12日)	403,404,817	403,404,817	10,621	10,621
	2020年10月末日	390,746,410	―	10,086	―
	11月末日	388,652,771	―	10,357	―
	12月末日	394,019,924	―	10,499	―
	2021年 1月末日	390,964,870	―	10,524	―
	2月末日	394,592,258	―	10,670	―
	3月末日	400,466,073	―	10,622	―
	4月末日	395,125,980	―	10,600	―
	5月末日	386,027,932	―	10,553	―
	6月末日	382,612,738	―	10,547	―
	7月末日	383,418,500	―	10,408	―
	8月末日	389,155,879	―	10,445	―
	9月末日	391,345,426	―	10,517	―
	10月末日	386,858,788	―	10,460	―

開示資料

決算

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