有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 4月10日) | 18,678,665,701 | 18,678,665,701 | 10,070 | 10,070 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 4月11日) | 21,483,280,436 | 21,483,280,436 | 9,412 | 9,412 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 4月10日) | 495,555,053 | 495,555,053 | 9,726 | 9,726 |
| 平成28年 4月末日 | 21,245,742,161 | ― | 9,350 | ― | |
| 5月末日 | 21,333,701,928 | ― | 9,361 | ― | |
| 6月末日 | 21,189,202,866 | ― | 9,386 | ― | |
| 7月末日 | 21,276,717,934 | ― | 9,488 | ― | |
| 8月末日 | 21,263,384,133 | ― | 9,519 | ― | |
| 9月末日 | 21,053,750,016 | ― | 9,535 | ― | |
| 10月末日 | 21,176,051,271 | ― | 9,607 | ― | |
| 11月末日 | 20,881,632,748 | ― | 9,579 | ― | |
| 12月末日 | 20,500,337,962 | ― | 9,665 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 20,076,877,117 | ― | 9,715 | ― | |
| 2月末日 | 490,560,077 | ― | 9,738 | ― | |
| 3月末日 | 499,919,950 | ― | 9,761 | ― | |
| 4月末日 | 491,930,877 | ― | 9,742 | ― | |
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