有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月8日-平成27年4月10日)

【提出】
2015/07/10 9:19
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(平成27年 4月10日)18,678,665,70118,678,665,70110,07010,070
平成26年 7月末日2,001,020,866―10,015―
8月末日13,412,151,035―10,003―
9月末日14,689,061,143―10,006―
10月末日14,117,741,562―9,927―
11月末日14,663,418,228―9,942―
12月末日15,434,329,440―9,946―
平成27年 1月末日16,656,391,024―10,003―
2月末日17,276,594,885―10,060―
3月末日18,128,349,376―10,041―
4月末日19,034,608,987―10,047―

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