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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)

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【提出】: 2019/07/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 4月10日)	18,678,665,701	18,678,665,701	10,070	10,070
第2期計算期間末	(2016年 4月11日)	21,483,280,436	21,483,280,436	9,412	9,412
第3期計算期間末	(2017年 4月10日)	495,555,053	495,555,053	9,726	9,726
第4期計算期間末	(2018年 4月10日)	605,892,061	605,892,061	10,112	10,112
第5期計算期間末	(2019年 4月10日)	907,222,349	907,222,349	9,652	9,652
	2018年 4月末日	812,128,818	―	10,125	―
	5月末日	827,666,482	―	9,951	―
	6月末日	811,771,630	―	9,951	―
	7月末日	847,759,582	―	9,986	―
	8月末日	897,824,502	―	9,907	―
	9月末日	901,442,753	―	9,938	―
	10月末日	922,090,065	―	9,751	―
	11月末日	923,822,776	―	9,681	―
	12月末日	926,996,067	―	9,647	―
	2019年 1月末日	931,707,803	―	9,630	―
	2月末日	911,910,369	―	9,598	―
	3月末日	905,201,147	―	9,533	―
	4月末日	891,664,962	―	9,654	―

開示資料

決算

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