有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 18,678,665,701 | 18,678,665,701 | 10,070 | 10,070 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 21,483,280,436 | 21,483,280,436 | 9,412 | 9,412 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 495,555,053 | 495,555,053 | 9,726 | 9,726 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 605,892,061 | 605,892,061 | 10,112 | 10,112 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 907,222,349 | 907,222,349 | 9,652 | 9,652 |
| 2018年 4月末日 | 812,128,818 | ― | 10,125 | ― | |
| 5月末日 | 827,666,482 | ― | 9,951 | ― | |
| 6月末日 | 811,771,630 | ― | 9,951 | ― | |
| 7月末日 | 847,759,582 | ― | 9,986 | ― | |
| 8月末日 | 897,824,502 | ― | 9,907 | ― | |
| 9月末日 | 901,442,753 | ― | 9,938 | ― | |
| 10月末日 | 922,090,065 | ― | 9,751 | ― | |
| 11月末日 | 923,822,776 | ― | 9,681 | ― | |
| 12月末日 | 926,996,067 | ― | 9,647 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 931,707,803 | ― | 9,630 | ― | |
| 2月末日 | 911,910,369 | ― | 9,598 | ― | |
| 3月末日 | 905,201,147 | ― | 9,533 | ― | |
| 4月末日 | 891,664,962 | ― | 9,654 | ― | |
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