半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 18,678,665,701 | 18,678,665,701 | 10,070 | 10,070 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 21,483,280,436 | 21,483,280,436 | 9,412 | 9,412 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 495,555,053 | 495,555,053 | 9,726 | 9,726 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 605,892,061 | 605,892,061 | 10,112 | 10,112 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 907,222,349 | 907,222,349 | 9,652 | 9,652 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 609,074,096 | 609,074,096 | 9,571 | 9,571 |
| 2019年10月末日 | 749,489,985 | ― | 10,001 | ― | |
| 11月末日 | 731,867,920 | ― | 9,973 | ― | |
| 12月末日 | 698,500,345 | ― | 10,057 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 682,856,903 | ― | 10,022 | ― | |
| 2月末日 | 672,612,461 | ― | 10,032 | ― | |
| 3月末日 | 605,943,446 | ― | 9,491 | ― | |
| 4月末日 | 415,260,676 | ― | 9,687 | ― | |
| 5月末日 | 418,406,875 | ― | 9,832 | ― | |
| 6月末日 | 415,057,969 | ― | 9,888 | ― | |
| 7月末日 | 404,548,484 | ― | 10,026 | ― | |
| 8月末日 | 397,414,975 | ― | 10,024 | ― | |
| 9月末日 | 388,962,445 | ― | 10,016 | ― | |
| 10月末日 | 390,746,410 | ― | 10,086 | ― | |
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