ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 414,027,641 |
| 投資証券 | 15,406,689,266 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 |
| 未収利息 | 594 |
| 流動資産計 | 15,820,727,505 |
| 資産の部合計 | 15,820,727,505 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 50,000,000 |
| 未払解約金 | 45,260,843 |
| 未払受託者報酬 | 2,687,833 |
| 未払委託者報酬 | 18,814,795 |
| その他未払費用 | 335,917 |
| 流動負債計 | 117,099,388 |
| 負債の部合計 | 117,099,388 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,780,560,595 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,932,478 |
| 元本等合計 | 15,703,628,117 |
| 純資産の部合計 | 15,703,628,117 |
| 負債・純資産合計 | 15,820,727,505 |
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