ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月7日 | 2015年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 444,198,048 | 292,869,699 |
| 投資証券 | 18,316,750,322 | 21,902,974,254 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,006 |
| 未収入金 | － | 14,710,659 |
| 未収利息 | 454 | 878 |
| 流動資産計 | 18,760,958,828 | 22,210,565,496 |
| 資産の部合計 | 18,760,958,828 | 22,210,565,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,000,000 | － |
| 未払解約金 | 36,956,469 | 63,091,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,887,600 | 4,451,525 |
| 未払委託者報酬 | 13,213,142 | 31,160,624 |
| その他未払費用 | 235,916 | 556,378 |
| 流動負債計 | 82,293,127 | 99,260,287 |
| 負債の部合計 | 82,293,127 | 99,260,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,549,089,900 | 22,717,769,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,575,801 | -606,464,578 |
| （分配準備積立金） | 123,596,497 | 114,778,743 |
| 元本等合計 | 18,678,665,701 | 22,111,305,209 |
| 純資産の部合計 | 18,678,665,701 | 22,111,305,209 |
| 負債・純資産合計 | 18,760,958,828 | 22,210,565,496 |
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