ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月10日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 276,974,306 | － |
| コール・ローン | － | 165,439,495 |
| 投資証券 | 21,269,135,649 | 21,054,197,888 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,003 |
| 流動資産計 | 21,546,119,962 | 21,219,647,386 |
| 資産の部合計 | 21,546,119,962 | 21,219,647,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,104,576 | 41,053,448 |
| 未払受託者報酬 | 4,767,398 | 4,606,021 |
| 未払委託者報酬 | 33,371,690 | 32,242,127 |
| 未払利息 | － | 245 |
| その他未払費用 | 595,862 | 575,800 |
| 流動負債計 | 62,839,526 | 78,477,641 |
| 負債の部合計 | 62,839,526 | 78,477,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,825,068,091 | 22,138,146,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,341,787,655 | -996,976,548 |
| （分配準備積立金） | 103,578,572 | 92,750,174 |
| 元本等合計 | 21,483,280,436 | 21,141,169,745 |
| 純資産の部合計 | 21,483,280,436 | 21,141,169,745 |
| 負債・純資産合計 | 21,546,119,962 | 21,219,647,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
