ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,659,353 | 6,852,238 |
| 投資証券 | 489,604,340 | 528,913,528 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,996 |
| 流動資産計 | 523,273,693 | 535,775,762 |
| 資産の部合計 | 523,273,693 | 535,775,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,654,724 | 2,242,124 |
| 未払受託者報酬 | 3,084,788 | 108,986 |
| 未払委託者報酬 | 21,593,440 | 762,819 |
| 未払利息 | 45 | 8 |
| その他未払費用 | 385,643 | 13,561 |
| 流動負債計 | 27,718,640 | 3,127,498 |
| 負債の部合計 | 27,718,640 | 3,127,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,524,597 | 534,645,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,969,544 | -1,997,038 |
| （分配準備積立金） | 1,970,166 | 1,744,565 |
| 元本等合計 | 495,555,053 | 532,648,264 |
| 純資産の部合計 | 495,555,053 | 532,648,264 |
| 負債・純資産合計 | 523,273,693 | 535,775,762 |
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