ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月10日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,601,382 | 8,760,736 |
| 投資証券 | 600,265,008 | 898,180,893 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,989 |
| 流動資産計 | 606,876,383 | 906,951,618 |
| 資産の部合計 | 606,876,383 | 906,951,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 735,814 |
| 未払受託者報酬 | 121,146 | 182,024 |
| 未払委託者報酬 | 847,983 | 1,274,111 |
| 未払利息 | 13 | 20 |
| その他未払費用 | 15,180 | 22,700 |
| 流動負債計 | 984,322 | 2,214,669 |
| 負債の部合計 | 984,322 | 2,214,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 599,200,005 | 919,907,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,692,056 | -15,170,361 |
| （分配準備積立金） | 11,845,987 | 10,347,894 |
| 元本等合計 | 605,892,061 | 904,736,949 |
| 純資産の部合計 | 605,892,061 | 904,736,949 |
| 負債・純資産合計 | 606,876,383 | 906,951,618 |
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