ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月10日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,598,956 | 59,141,046 |
| 投資証券 | 901,423,251 | 742,427,680 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,981 |
| 流動資産計 | 915,032,191 | 801,578,707 |
| 資産の部合計 | 915,032,191 | 801,578,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,196,678 | 47,978,055 |
| 未払受託者報酬 | 198,553 | 178,919 |
| 未払委託者報酬 | 1,389,769 | 1,252,379 |
| 未払利息 | 31 | 30 |
| その他未払費用 | 24,811 | 22,305 |
| 流動負債計 | 7,809,842 | 49,431,688 |
| 負債の部合計 | 7,809,842 | 49,431,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 939,958,742 | 761,582,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,736,393 | -9,435,519 |
| （分配準備積立金） | 8,967,400 | 6,912,190 |
| 元本等合計 | 907,222,349 | 752,147,019 |
| 純資産の部合計 | 907,222,349 | 752,147,019 |
| 負債・純資産合計 | 915,032,191 | 801,578,707 |
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