ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月11日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 276,974,306 |
| コール・ローン | 444,198,048 | － |
| 投資証券 | 18,316,750,322 | 21,269,135,649 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,007 |
| 未収利息 | 454 | － |
| 流動資産計 | 18,760,958,828 | 21,546,119,962 |
| 資産の部合計 | 18,760,958,828 | 21,546,119,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,000,000 | － |
| 未払解約金 | 36,956,469 | 24,104,576 |
| 未払受託者報酬 | 1,887,600 | 4,767,398 |
| 未払委託者報酬 | 13,213,142 | 33,371,690 |
| その他未払費用 | 235,916 | 595,862 |
| 流動負債計 | 82,293,127 | 62,839,526 |
| 負債の部合計 | 82,293,127 | 62,839,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,549,089,900 | 22,825,068,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,575,801 | -1,341,787,655 |
| （分配準備積立金） | 123,596,497 | 103,578,572 |
| 元本等合計 | 18,678,665,701 | 21,483,280,436 |
| 純資産の部合計 | 18,678,665,701 | 21,483,280,436 |
| 負債・純資産合計 | 18,760,958,828 | 21,546,119,962 |
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