ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2017年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 276,974,306 | － |
| コール・ローン | － | 33,659,353 |
| 投資証券 | 21,269,135,649 | 489,604,340 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,000 |
| 流動資産計 | 21,546,119,962 | 523,273,693 |
| 資産の部合計 | 21,546,119,962 | 523,273,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,104,576 | 2,654,724 |
| 未払受託者報酬 | 4,767,398 | 3,084,788 |
| 未払委託者報酬 | 33,371,690 | 21,593,440 |
| 未払利息 | － | 45 |
| その他未払費用 | 595,862 | 385,643 |
| 流動負債計 | 62,839,526 | 27,718,640 |
| 負債の部合計 | 62,839,526 | 27,718,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,825,068,091 | 509,524,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,341,787,655 | -13,969,544 |
| （分配準備積立金） | 103,578,572 | 1,970,166 |
| 元本等合計 | 21,483,280,436 | 495,555,053 |
| 純資産の部合計 | 21,483,280,436 | 495,555,053 |
| 負債・純資産合計 | 21,546,119,962 | 523,273,693 |
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