ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月10日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2018年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,659,353 | 6,601,382 |
| 投資証券 | 489,604,340 | 600,265,008 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,993 |
| 流動資産計 | 523,273,693 | 606,876,383 |
| 資産の部合計 | 523,273,693 | 606,876,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,654,724 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,084,788 | 121,146 |
| 未払委託者報酬 | 21,593,440 | 847,983 |
| 未払利息 | 45 | 13 |
| その他未払費用 | 385,643 | 15,180 |
| 流動負債計 | 27,718,640 | 984,322 |
| 負債の部合計 | 27,718,640 | 984,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 509,524,597 | 599,200,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,969,544 | 6,692,056 |
| （分配準備積立金） | 1,970,166 | 11,845,987 |
| 元本等合計 | 495,555,053 | 605,892,061 |
| 純資産の部合計 | 495,555,053 | 605,892,061 |
| 負債・純資産合計 | 523,273,693 | 606,876,383 |
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