ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2019年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,601,382 | 13,598,956 |
| 投資証券 | 600,265,008 | 901,423,251 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,984 |
| 流動資産計 | 606,876,383 | 915,032,191 |
| 資産の部合計 | 606,876,383 | 915,032,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,196,678 |
| 未払受託者報酬 | 121,146 | 198,553 |
| 未払委託者報酬 | 847,983 | 1,389,769 |
| 未払利息 | 13 | 31 |
| その他未払費用 | 15,180 | 24,811 |
| 流動負債計 | 984,322 | 7,809,842 |
| 負債の部合計 | 984,322 | 7,809,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,200,005 | 939,958,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,692,056 | -32,736,393 |
| （分配準備積立金） | 11,845,987 | 8,967,400 |
| 元本等合計 | 605,892,061 | 907,222,349 |
| 純資産の部合計 | 605,892,061 | 907,222,349 |
| 負債・純資産合計 | 606,876,383 | 915,032,191 |
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