ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,598,956 | 12,554,583 |
| 投資証券 | 901,423,251 | 602,134,687 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,978 |
| 流動資産計 | 915,032,191 | 614,699,248 |
| 資産の部合計 | 915,032,191 | 614,699,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,196,678 | 4,383,299 |
| 未払受託者報酬 | 198,553 | 152,852 |
| 未払委託者報酬 | 1,389,769 | 1,069,939 |
| 未払利息 | 31 | 17 |
| その他未払費用 | 24,811 | 19,045 |
| 流動負債計 | 7,809,842 | 5,625,152 |
| 負債の部合計 | 7,809,842 | 5,625,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 939,958,742 | 636,342,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,736,393 | -27,268,126 |
| （分配準備積立金） | 8,967,400 | 5,543,159 |
| 元本等合計 | 907,222,349 | 609,074,096 |
| 純資産の部合計 | 907,222,349 | 609,074,096 |
| 負債・純資産合計 | 915,032,191 | 614,699,248 |
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