ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2022年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,703,186 | 4,050,752 |
| 投資証券 | 399,469,535 | 400,307,958 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,970 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 407,182,695 | 404,368,680 |
| 資産の部合計 | 407,182,695 | 404,368,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,067,682 | 1,035,331 |
| 未払受託者報酬 | 87,421 | 81,473 |
| 未払委託者報酬 | 611,911 | 570,223 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 10,861 | 10,119 |
| 流動負債計 | 3,777,878 | 1,697,148 |
| 負債の部合計 | 3,777,878 | 1,697,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 379,807,654 | 384,282,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,597,163 | 18,388,908 |
| （分配準備積立金） | 23,382,394 | 17,393,573 |
| 元本等合計 | 403,404,817 | 402,671,532 |
| 純資産の部合計 | 403,404,817 | 402,671,532 |
| 負債・純資産合計 | 407,182,695 | 404,368,680 |
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