ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,050,752 | 3,127,336 |
| 投資証券 | 400,307,958 | 220,840,687 |
| 親投資信託受益証券 | 9,970 | 9,966 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 404,368,680 | 226,977,989 |
| 資産の部合計 | 404,368,680 | 226,977,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,035,331 | 2,926,773 |
| 未払受託者報酬 | 81,473 | 55,417 |
| 未払委託者報酬 | 570,223 | 387,857 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 10,119 | 6,866 |
| 流動負債計 | 1,697,148 | 3,376,913 |
| 負債の部合計 | 1,697,148 | 3,376,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,282,624 | 214,477,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,388,908 | 9,123,972 |
| （分配準備積立金） | 17,393,573 | 9,410,560 |
| 元本等合計 | 402,671,532 | 223,601,076 |
| 純資産の部合計 | 402,671,532 | 223,601,076 |
| 負債・純資産合計 | 404,368,680 | 226,977,989 |
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