ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月11日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,050,752 | 20,041,231 |
| 投資証券 | 400,307,958 | 299,070,423 |
| 親投資信託受益証券 | 9,970 | 9,968 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 404,368,680 | 329,121,622 |
| 資産の部合計 | 404,368,680 | 329,121,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,035,331 | 15,686,409 |
| 未払受託者報酬 | 81,473 | 78,021 |
| 未払委託者報酬 | 570,223 | 546,098 |
| 未払利息 | 2 | 16 |
| その他未払費用 | 10,119 | 9,696 |
| 流動負債計 | 1,697,148 | 16,320,240 |
| 負債の部合計 | 1,697,148 | 16,320,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,282,624 | 304,577,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,388,908 | 8,224,308 |
| （分配準備積立金） | 17,393,573 | 13,599,504 |
| 元本等合計 | 402,671,532 | 312,801,382 |
| 純資産の部合計 | 402,671,532 | 312,801,382 |
| 負債・純資産合計 | 404,368,680 | 329,121,622 |
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