ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/11-2024/04/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,127,336 | 4,905,191 |
| 投資証券 | 220,840,687 | 180,349,934 |
| 親投資信託受益証券 | 9,966 | 9,962 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 226,977,989 | 185,265,087 |
| 資産の部合計 | 226,977,989 | 185,265,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,926,773 | 2,229,899 |
| 未払受託者報酬 | 55,417 | 45,805 |
| 未払委託者報酬 | 387,857 | 320,599 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 6,866 | 5,663 |
| 流動負債計 | 3,376,913 | 2,601,972 |
| 負債の部合計 | 3,376,913 | 2,601,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,477,104 | 174,378,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,123,972 | 8,284,523 |
| （分配準備積立金） | 9,410,560 | 7,072,554 |
| 元本等合計 | 223,601,076 | 182,663,115 |
| 純資産の部合計 | 223,601,076 | 182,663,115 |
| 負債・純資産合計 | 226,977,989 | 185,265,087 |
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