国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月28日-平成27年1月15日)

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【提出】
2015年4月14日 11:47
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月28日-平成27年1月15日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 1億8448万、当期純利益 1億2564万

6ヶ月（2014/7/28～2015/1/15）

営業収益
1億8448万
営業利益
1億2564万
経常利益
1億2564万
当期純利益
1億2564万

個別貸借対照表

（個別）資産 162億8666万

2015年1月15日

資産
162億8666万
純資産
155億964万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 155億964万

2015年1月15日

純資産
155億964万

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