国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の財務状況

財務状況

2018年4月13日 9:24
(個別) 資産 6.33%減 113億5989万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/01	16,286,664,171	15,509,647,904
2015/07	15,293,274,654	14,909,537,299
2016/01	14,855,844,966	14,279,209,794
2016/07	14,491,472,395	13,664,168,831
2017/01	13,454,684,909	12,982,422,861
2017/07	12,127,699,251	11,979,454,825
2018/01	11,359,898,819	11,226,148,362

財務推移

資産

2015年1月（個）: 162億8666万
2015年7月（個） -6.1%: 152億9327万
2016年1月（個） -2.86%: 148億5584万
2016年7月（個） -2.45%: 144億9147万
2017年1月（個） -7.15%: 134億5468万
2017年7月（個） -9.86%: 121億2769万
2018年1月（個） -6.33%: 113億5989万

純資産

2015年1月（個）: 155億964万
2015年7月（個） -3.87%: 149億953万
2016年1月（個） -4.23%: 142億7920万
2016年7月（個） -4.31%: 136億6416万
2017年1月（個） -4.99%: 129億8242万
2017年7月（個） -7.73%: 119億7945万
2018年1月（個） -6.29%: 112億2614万

開示資料

決算

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