国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 85,700,496 | 204,730,085 |
| コール・ローン | 646,036,039 | 312,462,408 |
| 社債券 | 13,661,882,329 | 13,537,772,717 |
| 派生商品評価勘定 | 8,985,325 | 9,730,500 |
| 未収入金 | 190,391,700 | 198,928,050 |
| 未収利息 | 248,996,205 | 184,042,109 |
| 前払費用 | 9,371,746 | 43,806,526 |
| その他未収収益 | 4,481,126 | － |
| 流動資産計 | 14,855,844,966 | 14,491,472,395 |
| 資産の部合計 | 14,855,844,966 | 14,491,472,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,530,400 | 581,282,490 |
| 未払金 | 387,943,175 | 127,704,256 |
| 未払収益分配金 | 101,179,017 | 55,754,297 |
| 未払解約金 | 4,916,665 | 7,079,419 |
| 未払受託者報酬 | 3,175,594 | 2,982,950 |
| 未払委託者報酬 | 55,572,815 | 52,201,539 |
| その他未払費用 | 317,506 | 298,226 |
| 流動負債計 | 576,635,172 | 827,303,564 |
| 未払利息 | － | 387 |
| 負債の部合計 | 576,635,172 | 827,303,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,454,145,324 | 13,938,574,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,935,530 | -274,405,452 |
| 元本等合計 | 14,279,209,794 | 13,664,168,831 |
| 純資産の部合計 | 14,279,209,794 | 13,664,168,831 |
| 負債・純資産合計 | 14,855,844,966 | 14,491,472,395 |
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