国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 428,885,369 | 382,791,259 |
| 有価証券売買等損益 | -309,458,039 | -173,129,394 |
| 為替差損益 | -110,329,287 | -214,927,454 |
| その他収益 | 4,481,126 | 4,163,301 |
| 営業収益合計 | 13,579,169 | -1,102,288 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,175,594 | 2,982,950 |
| 委託者報酬 | 55,572,815 | 52,201,539 |
| その他費用 | 955,157 | 835,015 |
| 営業費用合計 | 59,703,566 | 56,058,077 |
| 支払利息 | － | 38,573 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -46,124,397 | -57,160,365 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -46,124,397 | -57,160,365 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -46,124,397 | -57,160,365 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,125,427 | 13,444,740 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,125,427 | 13,444,740 |
| 分配金 | 101,179,017 | 55,754,297 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,935,530 | -274,405,452 |
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