国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 382,791,259 | 414,552,788 |
| 有価証券売買等損益 | -173,129,394 | -340,697,912 |
| 為替差損益 | -214,927,454 | -26,198,585 |
| その他収益 | 4,163,301 | 4,049,721 |
| 営業収益合計 | -1,102,288 | 51,706,012 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,573 | 32,357 |
| 受託者報酬 | 2,982,950 | 2,937,270 |
| 委託者報酬 | 52,201,539 | 51,402,086 |
| その他費用 | 835,015 | 886,494 |
| 営業費用合計 | 56,058,077 | 55,258,207 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -57,160,365 | -3,552,195 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -57,160,365 | -3,552,195 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -57,160,365 | -3,552,195 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,405,452 | -264,486,625 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,444,740 | 13,471,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,444,740 | 13,471,022 |
| 分配金 | 55,754,297 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
