国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 204,730,085 | 1,258,998,856 |
| コール・ローン | 312,462,408 | 132,910,556 |
| 社債券 | 13,537,772,717 | 11,656,539,023 |
| 派生商品評価勘定 | 9,730,500 | 93,376,030 |
| 未収入金 | 198,928,050 | － |
| 未収利息 | 184,042,109 | 269,414,472 |
| 前払費用 | 43,806,526 | 39,396,251 |
| その他未収収益 | － | 4,049,721 |
| 流動資産計 | 14,491,472,395 | 13,454,684,909 |
| 資産の部合計 | 14,491,472,395 | 13,454,684,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 387 | 192 |
| 派生商品評価勘定 | 581,282,490 | 408,715,570 |
| 未払金 | 127,704,256 | － |
| 未払収益分配金 | 55,754,297 | － |
| 未払解約金 | 7,079,419 | 8,913,266 |
| 未払受託者報酬 | 2,982,950 | 2,937,270 |
| 未払委託者報酬 | 52,201,539 | 51,402,086 |
| その他未払費用 | 298,226 | 293,664 |
| 流動負債計 | 827,303,564 | 472,262,048 |
| 負債の部合計 | 827,303,564 | 472,262,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,938,574,283 | 13,246,909,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,405,452 | -264,486,625 |
| 元本等合計 | 13,664,168,831 | 12,982,422,861 |
| 純資産の部合計 | 13,664,168,831 | 12,982,422,861 |
| 負債・純資産合計 | 14,491,472,395 | 13,454,684,909 |
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