国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 478,233,862 | 428,885,369 |
| 有価証券売買等損益 | -338,815,253 | -309,458,039 |
| 為替差損益 | -19,593,588 | -110,329,287 |
| その他収益 | 4,043,862 | 4,481,126 |
| 営業収益合計 | 123,868,883 | 13,579,169 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,296,387 | 3,175,594 |
| 委託者報酬 | 57,686,694 | 55,572,815 |
| その他費用 | 978,974 | 955,157 |
| 営業費用合計 | 61,962,055 | 59,703,566 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 61,906,828 | -46,124,397 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 61,906,828 | -46,124,397 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 61,906,828 | -46,124,397 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,757,543 | -174,935,530 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,125,427 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,125,427 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,676,202 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,676,202 | － |
| 分配金 | 104,582,063 | 101,179,017 |
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