国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| その他未収収益 | － | 4,481,126 |
| 預金 | 105,732,589 | 85,700,496 |
| コール・ローン | 177,513,772 | 646,036,039 |
| 社債券 | 14,790,616,648 | 13,661,882,329 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,985,325 |
| 未収入金 | － | 190,391,700 |
| 未収利息 | 219,411,645 | 248,996,205 |
| 前払費用 | － | 9,371,746 |
| 流動資産計 | 15,293,274,654 | 14,855,844,966 |
| 資産の部合計 | 15,293,274,654 | 14,855,844,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 177,698,923 | 23,530,400 |
| 未払金 | 38,912,905 | 387,943,175 |
| 未払収益分配金 | 104,582,063 | 101,179,017 |
| 未払解約金 | 1,230,806 | 4,916,665 |
| 未払受託者報酬 | 3,296,387 | 3,175,594 |
| 未払委託者報酬 | 57,686,694 | 55,572,815 |
| その他未払費用 | 329,577 | 317,506 |
| 流動負債計 | 383,737,355 | 576,635,172 |
| 負債の部合計 | 383,737,355 | 576,635,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,940,294,842 | 14,454,145,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,757,543 | -174,935,530 |
| 元本等合計 | 14,909,537,299 | 14,279,209,794 |
| 純資産の部合計 | 14,909,537,299 | 14,279,209,794 |
| 負債・純資産合計 | 15,293,274,654 | 14,855,844,966 |
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