国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 607,904,482 | 105,732,589 |
| コール・ローン | 765,630,630 | 177,513,772 |
| 社債券 | 14,585,077,204 | 14,790,616,648 |
| 派生商品評価勘定 | 30,253,490 | － |
| 未収入金 | 7,796,400 | － |
| 未収利息 | 224,657,517 | 219,411,645 |
| 前払費用 | 65,344,448 | － |
| 流動資産計 | 16,286,664,171 | 15,293,274,654 |
| 資産の部合計 | 16,286,664,171 | 15,293,274,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,463,458 | 177,698,923 |
| 未払金 | 559,821,600 | 38,912,905 |
| 未払収益分配金 | 108,444,378 | 104,582,063 |
| 未払解約金 | 4,912,955 | 1,230,806 |
| 未払受託者報酬 | 3,138,291 | 3,296,387 |
| 未払委託者報酬 | 54,919,969 | 57,686,694 |
| その他未払費用 | 315,616 | 329,577 |
| 流動負債計 | 777,016,267 | 383,737,355 |
| 負債の部合計 | 777,016,267 | 383,737,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,492,054,010 | 14,940,294,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,593,894 | -30,757,543 |
| 元本等合計 | 15,509,647,904 | 14,909,537,299 |
| 純資産の部合計 | 15,509,647,904 | 14,909,537,299 |
| 負債・純資産合計 | 16,286,664,171 | 15,293,274,654 |
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