国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,362,143 | 251,801,041 |
| コール・ローン | 181,006,871 | 174,517,498 |
| 社債券 | 11,665,167,508 | 10,637,030,390 |
| 派生商品評価勘定 | 65,110,486 | 6,327,123 |
| 未収利息 | 155,783,307 | 279,977,336 |
| 前払費用 | 10,268,936 | 6,643,528 |
| その他未収収益 | － | 3,601,903 |
| 流動資産計 | 12,127,699,251 | 11,359,898,819 |
| 資産の部合計 | 12,127,699,251 | 11,359,898,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,065,770 | 39,016,850 |
| 未払金 | 14,686,900 | 40,439,660 |
| 未払解約金 | 8,282,427 | 8,316,571 |
| 未払受託者報酬 | 2,699,414 | 2,471,897 |
| 未払委託者報酬 | 47,239,714 | 43,258,170 |
| 未払利息 | 322 | 184 |
| その他未払費用 | 269,879 | 247,125 |
| 流動負債計 | 148,244,426 | 133,750,457 |
| 負債の部合計 | 148,244,426 | 133,750,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,029,686,129 | 11,231,304,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,231,304 | -5,156,613 |
| 元本等合計 | 11,979,454,825 | 11,226,148,362 |
| 純資産の部合計 | 11,979,454,825 | 11,226,148,362 |
| 負債・純資産合計 | 12,127,699,251 | 11,359,898,819 |
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