国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の損益計算書

【提出】

2018年4月13日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月17日至 2017年7月18日	自 2017年7月19日至 2018年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	353,064,373	305,571,392
有価証券売買等損益	-61,809,919	-164,546,481
為替差損益	-46,936,195	-59,277,460
その他収益	3,613,766	3,601,903
営業収益合計	247,932,025	85,349,354
営業費用
支払利息	29,142	37,278
受託者報酬	2,699,414	2,471,897
委託者報酬	47,239,714	43,258,170
その他費用	840,632	762,227
営業費用合計	50,808,902	46,529,572
営業利益又は営業損失（△）	197,123,123	38,819,782
経常利益又は経常損失（△）	197,123,123	38,819,782
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	197,123,123	38,819,782
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-50,231,304	-5,156,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,132,198	6,254,909
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,132,198	6,254,909
分配金	－	－