有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成29年 1月16日現在 ] | 第6期 [ 平成29年 7月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,258,998,856 | 50,362,143 |
| コール・ローン | 132,910,556 | 181,006,871 |
| 社債券 | 11,656,539,023 | 11,665,167,508 |
| 派生商品評価勘定 | 93,376,030 | 65,110,486 |
| 未収利息 | 269,414,472 | 155,783,307 |
| 前払費用 | 39,396,251 | 10,268,936 |
| その他未収収益 | 4,049,721 | - |
| 流動資産合計 | 13,454,684,909 | 12,127,699,251 |
| 資産合計 | 13,454,684,909 | 12,127,699,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 408,715,570 | 75,065,770 |
| 未払金 | - | 14,686,900 |
| 未払解約金 | 8,913,266 | 8,282,427 |
| 未払受託者報酬 | 2,937,270 | 2,699,414 |
| 未払委託者報酬 | 51,402,086 | 47,239,714 |
| 未払利息 | 192 | 322 |
| その他未払費用 | 293,664 | 269,879 |
| 流動負債合計 | 472,262,048 | 148,244,426 |
| 負債合計 | 472,262,048 | 148,244,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,246,909,486 | 12,029,686,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △264,486,625 | △50,231,304 |
| 元本等合計 | 12,982,422,861 | 11,979,454,825 |
| 純資産合計 | 12,982,422,861 | 11,979,454,825 |
| 負債純資産合計 | 13,454,684,909 | 12,127,699,251 |
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