有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年1月14日至平成27年7月10日	当期自平成27年7月11日至平成28年1月12日
営業収益
	受取配当金	263,628,004	355,901,240
	受取利息	16,110	7,008
	有価証券売買等損益	△339,826,710	△702,210,829
	営業収益合計	△76,182,596	△346,302,581
営業費用
	受託者報酬	370,994	488,722
	委託者報酬	20,033,210	26,390,869
	その他費用	927,405	1,221,742
	営業費用合計	21,331,609	28,101,333
営業利益又は営業損失(△)		△97,514,205	△374,403,914
経常利益又は経常損失(△)		△97,514,205	△374,403,914
当期純利益又は当期純損失(△)		△97,514,205	△374,403,914
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		329,165	△10,715,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)		109,432,719	141,348,481
剰余金増加額又は欠損金減少額		238,316,803	25,157,937
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,495,669
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,316,803	13,662,268
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,883,463	18,100,649
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,883,463	6,908,869
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,191,780
分配金		103,674,208	135,763,818
期末剰余金又は期末欠損金(△)		141,348,481	△351,046,370