ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの財務状況
財務状況
2025年10月10日 9:04
(個別) 資産 0.37%減 201億7807万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/01 | 1,819,844,120 | 1,568,832,308 |
| 2015/07 | 4,410,308,892 | 4,378,449,580 |
| 2016/01 | 4,183,087,941 | 4,138,643,034 |
| 2016/07 | 3,371,692,940 | 3,320,968,602 |
| 2017/01 | 3,139,066,240 | 3,079,146,859 |
| 2017/07 | 2,392,571,130 | 2,360,296,272 |
| 2018/01 | 2,021,276,248 | 1,890,244,509 |
| 2018/07 | 1,865,393,381 | 1,836,786,785 |
| 2019/01 | 1,705,237,419 | 1,666,041,778 |
| 2019/07 | 9,322,431,698 | 9,053,468,652 |
| 2020/01 | 37,737,246,262 | 36,921,994,076 |
| 2020/07 | 41,112,683,512 | 40,463,179,709 |
| 2021/01 | 34,986,784,980 | 34,537,158,053 |
| 2021/07 | 29,010,677,606 | 28,636,521,831 |
| 2022/01 | 27,235,567,264 | 26,904,035,305 |
| 2022/07 | 29,431,131,339 | 29,065,374,338 |
| 2023/01 | 29,595,108,155 | 29,380,612,607 |
| 2023/07 | 27,978,465,876 | 27,714,655,648 |
| 2024/01 | 24,056,462,972 | 23,662,487,763 |
| 2024/07 | 21,427,720,413 | 21,097,900,276 |
| 2025/01 | 20,252,694,106 | 20,111,428,433 |
| 2025/07 | 20,178,073,171 | 20,037,639,231 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年1月（個）
- 18億1984万
- 2015年7月（個） +142.35%
- 44億1030万
- 2016年1月（個） -5.15%
- 41億8308万
- 2016年7月（個） -19.4%
- 33億7169万
- 2017年1月（個） -6.9%
- 31億3906万
- 2017年7月（個） -23.78%
- 23億9257万
- 2018年1月（個） -15.52%
- 20億2127万
- 2018年7月（個） -7.71%
- 18億6539万
- 2019年1月（個） -8.59%
- 17億523万
- 2019年7月（個） +446.69%
- 93億2243万
- 2020年1月（個） +304.8%
- 377億3724万
- 2020年7月（個） +8.94%
- 411億1268万
- 2021年1月（個） -14.9%
- 349億8678万
- 2021年7月（個） -17.08%
- 290億1067万
- 2022年1月（個） -6.12%
- 272億3556万
- 2022年7月（個） +8.06%
- 294億3113万
- 2023年1月（個） +0.56%
- 295億9510万
- 2023年7月（個） -5.46%
- 279億7846万
- 2024年1月（個） -14.02%
- 240億5646万
- 2024年7月（個） -10.93%
- 214億2772万
- 2025年1月（個） -5.48%
- 202億5269万
- 2025年7月（個） -0.37%
- 201億7807万
純資産
- 2015年1月（個）
- 15億6883万
- 2015年7月（個） +179.09%
- 43億7844万
- 2016年1月（個） -5.48%
- 41億3864万
- 2016年7月（個） -19.76%
- 33億2096万
- 2017年1月（個） -7.28%
- 30億7914万
- 2017年7月（個） -23.35%
- 23億6029万
- 2018年1月（個） -19.91%
- 18億9024万
- 2018年7月（個） -2.83%
- 18億3678万
- 2019年1月（個） -9.3%
- 16億6604万
- 2019年7月（個） +443.41%
- 90億5346万
- 2020年1月（個） +307.82%
- 369億2199万
- 2020年7月（個） +9.59%
- 404億6317万
- 2021年1月（個） -14.65%
- 345億3715万
- 2021年7月（個） -17.08%
- 286億3652万
- 2022年1月（個） -6.05%
- 269億403万
- 2022年7月（個） +8.03%
- 290億6537万
- 2023年1月（個） +1.08%
- 293億8061万
- 2023年7月（個） -5.67%
- 277億1465万
- 2024年1月（個） -14.62%
- 236億6248万
- 2024年7月（個） -10.84%
- 210億9790万
- 2025年1月（個） -4.68%
- 201億1142万
- 2025年7月（個） -0.37%
- 200億3763万
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