ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,913,718 | 41,051,157 |
| 投資信託受益証券 | 1,654,106,326 | 1,648,505,165 |
| 投資証券 | 172,373,337 | 8,595,188 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 5,850,000 |
| 未収配当金 | － | 1,235,909 |
| 流動資産計 | 1,865,393,381 | 1,705,237,419 |
| 資産の部合計 | 1,865,393,381 | 1,705,237,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,740,000 | 27,010,000 |
| 未払収益分配金 | 10,640,795 | 10,213,073 |
| 未払解約金 | 8,440,846 | 181,531 |
| 未払受託者報酬 | 31,037 | 31,120 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,040 | 1,680,461 |
| 未払利息 | 103 | 118 |
| その他未払費用 | 77,775 | 79,338 |
| 流動負債計 | 28,606,596 | 39,195,641 |
| 負債の部合計 | 28,606,596 | 39,195,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,128,159,177 | 2,042,614,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,372,392 | -376,573,011 |
| （分配準備積立金） | 491,525,562 | 531,655,659 |
| 元本等合計 | 1,836,786,785 | 1,666,041,778 |
| 純資産の部合計 | 1,836,786,785 | 1,666,041,778 |
| 負債・純資産合計 | 1,865,393,381 | 1,705,237,419 |
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