ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,985,551 | 37,913,718 |
| 投資信託受益証券 | 1,880,401,748 | 1,654,106,326 |
| 投資証券 | 438,949 | 172,373,337 |
| 未収入金 | 94,450,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,021,276,248 | 1,865,393,381 |
| 資産の部合計 | 2,021,276,248 | 1,865,393,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,740,000 |
| 未払収益分配金 | 10,373,129 | 10,640,795 |
| 未払解約金 | 118,553,454 | 8,440,846 |
| 未払受託者報酬 | 36,612 | 31,037 |
| 未払委託者報酬 | 1,976,903 | 1,676,040 |
| 未払利息 | 125 | 103 |
| その他未払費用 | 91,516 | 77,775 |
| 流動負債計 | 131,031,739 | 28,606,596 |
| 負債の部合計 | 131,031,739 | 28,606,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,074,625,806 | 2,128,159,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,381,297 | -291,372,392 |
| （分配準備積立金） | 478,763,372 | 491,525,562 |
| 元本等合計 | 1,890,244,509 | 1,836,786,785 |
| 純資産の部合計 | 1,890,244,509 | 1,836,786,785 |
| 負債・純資産合計 | 2,021,276,248 | 1,865,393,381 |
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