ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,613,315 | 45,985,551 |
| 投資信託受益証券 | 2,334,082,225 | 1,880,401,748 |
| 投資証券 | 479,329 | 438,949 |
| 未収入金 | － | 94,450,000 |
| 未収配当金 | 1,396,261 | － |
| 流動資産計 | 2,392,571,130 | 2,021,276,248 |
| 資産の部合計 | 2,392,571,130 | 2,021,276,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,771,763 | 10,373,129 |
| 未払解約金 | 17,198,273 | 118,553,454 |
| 未払受託者報酬 | 40,077 | 36,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,164,135 | 1,976,903 |
| 未払利息 | 155 | 125 |
| その他未払費用 | 100,455 | 91,516 |
| 流動負債計 | 32,274,858 | 131,031,739 |
| 負債の部合計 | 32,274,858 | 131,031,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,554,352,602 | 2,074,625,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,056,330 | -184,381,297 |
| （分配準備積立金） | 497,729,397 | 478,763,372 |
| 元本等合計 | 2,360,296,272 | 1,890,244,509 |
| 純資産の部合計 | 2,360,296,272 | 1,890,244,509 |
| 負債・純資産合計 | 2,392,571,130 | 2,021,276,248 |
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