ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,532,674 | 56,613,315 |
| 投資信託受益証券 | 3,039,999,156 | 2,334,082,225 |
| 投資証券 | 790,011 | 479,329 |
| 未収配当金 | 7,744,399 | 1,396,261 |
| 流動資産計 | 3,139,066,240 | 2,392,571,130 |
| 資産の部合計 | 3,139,066,240 | 2,392,571,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,860,000 | － |
| 未払収益分配金 | 17,055,548 | 12,771,763 |
| 未払解約金 | 4,547 | 17,198,273 |
| 未払受託者報酬 | 52,123 | 40,077 |
| 未払委託者報酬 | 2,814,708 | 2,164,135 |
| 未払利息 | 248 | 155 |
| その他未払費用 | 132,207 | 100,455 |
| 流動負債計 | 59,919,381 | 32,274,858 |
| 負債の部合計 | 59,919,381 | 32,274,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,411,109,735 | 2,554,352,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,962,876 | -194,056,330 |
| （分配準備積立金） | 552,091,567 | 497,729,397 |
| 元本等合計 | 3,079,146,859 | 2,360,296,272 |
| 純資産の部合計 | 3,079,146,859 | 2,360,296,272 |
| 負債・純資産合計 | 3,139,066,240 | 2,392,571,130 |
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