ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,220,597 | 90,532,674 |
| 投資信託受益証券 | 3,284,078,884 | 3,039,999,156 |
| 投資証券 | 791,118 | 790,011 |
| 未収配当金 | 3,602,341 | 7,744,399 |
| 流動資産計 | 3,371,692,940 | 3,139,066,240 |
| 資産の部合計 | 3,371,692,940 | 3,139,066,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,000,000 | 39,860,000 |
| 未払収益分配金 | 18,874,708 | 17,055,548 |
| 未払解約金 | 4,231,352 | 4,547 |
| 未払受託者報酬 | 62,903 | 52,123 |
| 未払委託者報酬 | 3,396,736 | 2,814,708 |
| 未払利息 | 228 | 248 |
| その他未払費用 | 158,411 | 132,207 |
| 流動負債計 | 50,724,338 | 59,919,381 |
| 負債の部合計 | 50,724,338 | 59,919,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,774,941,797 | 3,411,109,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,973,195 | -331,962,876 |
| （分配準備積立金） | 472,752,044 | 552,091,567 |
| 元本等合計 | 3,320,968,602 | 3,079,146,859 |
| 純資産の部合計 | 3,320,968,602 | 3,079,146,859 |
| 負債・純資産合計 | 3,371,692,940 | 3,139,066,240 |
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