ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,624,286 | 83,220,597 |
| 投資信託受益証券 | 4,109,496,892 | 3,284,078,884 |
| 投資証券 | 111,591 | 791,118 |
| 未収配当金 | 4,855,154 | 3,602,341 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 4,183,087,941 | 3,371,692,940 |
| 資産の部合計 | 4,183,087,941 | 3,371,692,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 24,000,000 |
| 未払収益分配金 | 22,448,447 | 18,874,708 |
| 未払解約金 | 17,184,299 | 4,231,352 |
| 未払受託者報酬 | 83,690 | 62,903 |
| 未払委託者報酬 | 4,519,259 | 3,396,736 |
| 未払利息 | － | 228 |
| その他未払費用 | 209,212 | 158,411 |
| 流動負債計 | 44,444,907 | 50,724,338 |
| 負債の部合計 | 44,444,907 | 50,724,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,489,689,404 | 3,774,941,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -351,046,370 | -453,973,195 |
| （分配準備積立金） | 359,663,386 | 472,752,044 |
| 元本等合計 | 4,138,643,034 | 3,320,968,602 |
| 純資産の部合計 | 4,138,643,034 | 3,320,968,602 |
| 負債・純資産合計 | 4,183,087,941 | 3,371,692,940 |
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