ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,093,183 | 68,624,286 |
| 投資信託受益証券 | 4,337,833,600 | 4,109,496,892 |
| 投資証券 | 111,633 | 111,591 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収配当金 | 9,270,461 | 4,855,154 |
| 未収利息 | 15 | 18 |
| 流動資産計 | 4,410,308,892 | 4,183,087,941 |
| 資産の部合計 | 4,410,308,892 | 4,183,087,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 21,185,505 | 22,448,447 |
| 未払解約金 | 4,137,612 | 17,184,299 |
| 未払受託者報酬 | 78,893 | 83,690 |
| 未払委託者報酬 | 4,260,086 | 4,519,259 |
| その他未払費用 | 197,216 | 209,212 |
| 流動負債計 | 31,859,312 | 44,444,907 |
| 負債の部合計 | 31,859,312 | 44,444,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,237,101,099 | 4,489,689,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,348,481 | -351,046,370 |
| （分配準備積立金） | 194,409,671 | 359,663,386 |
| 元本等合計 | 4,378,449,580 | 4,138,643,034 |
| 純資産の部合計 | 4,378,449,580 | 4,138,643,034 |
| 負債・純資産合計 | 4,410,308,892 | 4,183,087,941 |
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