ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,532,714 | 58,093,183 |
| 投資信託受益証券 | 1,497,271,637 | 4,337,833,600 |
| 投資証券 | 111,632 | 111,633 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収配当金 | 12,927,629 | 9,270,461 |
| 未収利息 | 508 | 15 |
| 流動資産計 | 1,819,844,120 | 4,410,308,892 |
| 資産の部合計 | 1,819,844,120 | 4,410,308,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 240,000,000 | 2,000,000 |
| 未払収益分配金 | 7,296,997 | 21,185,505 |
| 未払解約金 | 2,683,007 | 4,137,612 |
| 未払受託者報酬 | 17,942 | 78,893 |
| 未払委託者報酬 | 969,013 | 4,260,086 |
| その他未払費用 | 44,853 | 197,216 |
| 流動負債計 | 251,011,812 | 31,859,312 |
| 負債の部合計 | 251,011,812 | 31,859,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,459,399,589 | 4,237,101,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,432,719 | 141,348,481 |
| （分配準備積立金） | 56,417,849 | 194,409,671 |
| 元本等合計 | 1,568,832,308 | 4,378,449,580 |
| 純資産の部合計 | 1,568,832,308 | 4,378,449,580 |
| 負債・純資産合計 | 1,819,844,120 | 4,410,308,892 |
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