ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 600,929,416 | 7,528,087,090 |
| 投資信託受益証券 | 28,770,792,847 | 22,064,283,869 |
| 投資証券 | 2,739,290 | 2,737,196 |
| 未収入金 | 22,100,000 | － |
| 未収配当金 | 34,569,786 | － |
| 流動資産計 | 29,431,131,339 | 29,595,108,155 |
| 資産の部合計 | 29,431,131,339 | 29,595,108,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 141,610,000 | － |
| 未払収益分配金 | 158,388,711 | 165,690,699 |
| 未払解約金 | 36,118,314 | 19,841,379 |
| 未払受託者報酬 | 538,801 | 520,212 |
| 未払委託者報酬 | 29,095,206 | 28,091,418 |
| 未払利息 | 1,646 | 20,624 |
| その他未払費用 | 4,323 | 331,216 |
| 流動負債計 | 365,757,001 | 214,495,548 |
| 負債の部合計 | 365,757,001 | 214,495,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,677,742,259 | 33,138,139,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,612,367,921 | -3,757,527,302 |
| （分配準備積立金） | 4,222,449,181 | 4,202,074,021 |
| 元本等合計 | 29,065,374,338 | 29,380,612,607 |
| 純資産の部合計 | 29,065,374,338 | 29,380,612,607 |
| 負債・純資産合計 | 29,431,131,339 | 29,595,108,155 |
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