ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,528,087,090 | 968,351,455 |
| 投資信託受益証券 | 22,064,283,869 | 26,305,110,546 |
| 投資証券 | 2,737,196 | 2,733,875 |
| 未収入金 | － | 702,270,000 |
| 流動資産計 | 29,595,108,155 | 27,978,465,876 |
| 資産の部合計 | 29,595,108,155 | 27,978,465,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,690,699 | 154,599,256 |
| 未払解約金 | 19,841,379 | 82,727,376 |
| 未払受託者報酬 | 520,212 | 477,775 |
| 未払委託者報酬 | 28,091,418 | 25,799,863 |
| 未払利息 | 20,624 | 2,653 |
| その他未払費用 | 331,216 | 203,305 |
| 流動負債計 | 214,495,548 | 263,810,228 |
| 負債の部合計 | 214,495,548 | 263,810,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,138,139,909 | 30,919,851,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,757,527,302 | -3,205,195,629 |
| （分配準備積立金） | 4,202,074,021 | 4,177,826,989 |
| 元本等合計 | 29,380,612,607 | 27,714,655,648 |
| 純資産の部合計 | 29,380,612,607 | 27,714,655,648 |
| 負債・純資産合計 | 29,595,108,155 | 27,978,465,876 |
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