ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 968,351,455 | 509,375,440 |
| 投資信託受益証券 | 26,305,110,546 | 23,499,884,143 |
| 投資証券 | 2,733,875 | 2,731,623 |
| 未収入金 | 702,270,000 | － |
| 未収配当金 | － | 44,471,766 |
| 流動資産計 | 27,978,465,876 | 24,056,462,972 |
| 資産の部合計 | 27,978,465,876 | 24,056,462,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 173,030,000 |
| 未払収益分配金 | 154,599,256 | 136,875,531 |
| 未払解約金 | 82,727,376 | 60,456,001 |
| 未払受託者報酬 | 477,775 | 426,110 |
| 未払委託者報酬 | 25,799,863 | 23,010,011 |
| 未払利息 | 2,653 | 1,395 |
| その他未払費用 | 203,305 | 176,161 |
| 流動負債計 | 263,810,228 | 393,975,209 |
| 負債の部合計 | 263,810,228 | 393,975,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,919,851,277 | 27,375,106,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,205,195,629 | -3,712,618,612 |
| （分配準備積立金） | 4,177,826,989 | 4,156,889,417 |
| 元本等合計 | 27,714,655,648 | 23,662,487,763 |
| 純資産の部合計 | 27,714,655,648 | 23,662,487,763 |
| 負債・純資産合計 | 27,978,465,876 | 24,056,462,972 |
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