ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 509,375,440 | 430,929,753 |
| 投資信託受益証券 | 23,499,884,143 | 20,994,060,537 |
| 投資証券 | 2,731,623 | 2,730,005 |
| 未収配当金 | 44,471,766 | － |
| 未収利息 | － | 118 |
| 流動資産計 | 24,056,462,972 | 21,427,720,413 |
| 資産の部合計 | 24,056,462,972 | 21,427,720,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 173,030,000 | － |
| 未払収益分配金 | 136,875,531 | 113,720,701 |
| 未払解約金 | 60,456,001 | 194,591,812 |
| 未払受託者報酬 | 426,110 | 385,098 |
| 未払委託者報酬 | 23,010,011 | 20,795,204 |
| 未払利息 | 1,395 | － |
| その他未払費用 | 176,161 | 327,322 |
| 流動負債計 | 393,975,209 | 329,820,137 |
| 負債の部合計 | 393,975,209 | 329,820,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,375,106,375 | 22,744,140,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,712,618,612 | -1,646,239,994 |
| （分配準備積立金） | 4,156,889,417 | 3,865,771,164 |
| 元本等合計 | 23,662,487,763 | 21,097,900,276 |
| 純資産の部合計 | 23,662,487,763 | 21,097,900,276 |
| 負債・純資産合計 | 24,056,462,972 | 21,427,720,413 |
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