ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,669,364,646 | 600,929,416 |
| 投資信託受益証券 | 25,526,764,383 | 28,770,792,847 |
| 投資証券 | 2,740,958 | 2,739,290 |
| 未収入金 | 12,580,000 | 22,100,000 |
| 未収配当金 | 24,117,277 | 34,569,786 |
| 流動資産計 | 27,235,567,264 | 29,431,131,339 |
| 資産の部合計 | 27,235,567,264 | 29,431,131,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 117,410,000 | 141,610,000 |
| 未払収益分配金 | 154,591,164 | 158,388,711 |
| 未払解約金 | 30,364,956 | 36,118,314 |
| 未払受託者報酬 | 523,401 | 538,801 |
| 未払委託者報酬 | 28,263,749 | 29,095,206 |
| 未払利息 | 4,573 | 1,646 |
| その他未払費用 | 374,116 | 4,323 |
| 流動負債計 | 331,531,959 | 365,757,001 |
| 負債の部合計 | 331,531,959 | 365,757,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,918,232,860 | 31,677,742,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,014,197,555 | -2,612,367,921 |
| （分配準備積立金） | 3,894,786,970 | 4,222,449,181 |
| 元本等合計 | 26,904,035,305 | 29,065,374,338 |
| 純資産の部合計 | 26,904,035,305 | 29,065,374,338 |
| 負債・純資産合計 | 27,235,567,264 | 29,431,131,339 |
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